Carga Inicial de Cuentas

Cuando migra a CifraHQ desde otro sistema contable, sus saldos de cuenta existentes no se transfieren automáticamente. La Carga Inicial de Cuentas es el paso de configuración único que corrige esto: usted ingresa el saldo de apertura de cada cuenta, CifraHQ genera un asiento de diario de compensación y sus libros comienzan desde exactamente la misma posición que su sistema anterior.

Dónde encontrarla

Vaya a Datos Maestros > Contabilidad > Carga Inicial de Cuentas.

Cuándo usarla

Ejecute la carga inicial de cuentas una sola vez, al inicio de su implementación de CifraHQ, usando los saldos de su balance de comprobación final en su sistema anterior (o de un cierre de período auditado). Esta herramienta no es para correcciones continuas; cualquier ajuste posterior se realiza a través de asientos de diario estándar.

Cómo cargar los Saldos de Apertura de sus cuentas

1. Establezca la Fecha de Contabilización; use el último día de su período contable anterior para que el asiento de apertura quede limpiamente antes de sus primeras transacciones en CifraHQ.
2. Seleccione una Cuenta de Compensación; generalmente su cuenta de patrimonio de Saldos de Apertura. CifraHQ calcula automáticamente el asiento de compensación aquí para que su balance de comprobación permanezca en equilibrio.
3. En la cuadrícula de cuentas, ingrese el Saldo de apertura para cada cuenta.
4. Revise los totales; la diferencia neta se contabiliza en la Cuenta de Compensación.
5. Haga clic en Contabilizar.

CifraHQ crea un asiento de diario con un débito o crédito para cada cuenta, todos compensados por la Cuenta de Compensación.

Consejos

• Ejecute esto solo una vez. Si necesita corregir un saldo de apertura después de contabilizar, use un asiento de diario; no intente volver a cargar saldos.
• La Fecha de Contabilización determina qué período contable captura el asiento. Asegúrese de que ese período esté Desbloqueado antes de contabilizar.
• Deje en blanco las cuentas con saldo cero; no es necesario ingresar un cero.
• Imprima o exporte un balance de comprobación de su sistema antiguo antes de la carga. Consérvelo como referencia; los números en CifraHQ después de la carga deben coincidir exactamente.

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