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Periodos y Corridas

Períodos y Corridas

La nómina en CifraHQ está organizada en períodos y corridas. Un período define la ventana de pago (mes, fechas, fecha de pago). Una corrida es un lote de cálculo dentro de ese período - puedes tener múltiples corridas en un solo período para diferentes grupos de Empleados o tipos de pago, pero en la mayoría de las empresas una corrida por período es el estándar.

Pagina de Periodos y Corridas de Planilla en CifraHQ.

Periodos y Corridas, el calendario de ciclos de pago y las corridas de Planilla por periodo.

Dónde encontrarlo

  • Lista de períodos: Ve a Nómina > Períodos
  • Lista de corridas: Ve a Nómina > Corridas, o accede a las corridas desde la página de detalle de un período

Ciclo de vida del período de nómina

Borrador → (Vista previa de cálculo) → Cerrar Período → Cerrado → DeclaradoCss → DeclaradoDgi
Estado Significado
Borrador El período está abierto. Fechas, tipo y fecha de pago aún se pueden editar. Se pueden preparar corridas.
Cerrado El período ha sido cerrado. Asiento contable registrado. Las Exportaciones SIPE y ACH quedan disponibles.
DeclaradoCss Planilla CSS presentada en el portal en línea de CSS.
DeclaradoDgi ISR declarado en el portal DGI e-Tax 2.0.

Crear un período de nómina

  1. Ve a Nómina > Períodos y haz clic en Nuevo.
  2. Completa:
Campo Descripción
Tipo de Período Mensual, Quincenal o Semanal
Año El año fiscal (ej., 2026)
Mes Mes calendario (enero-diciembre)
Fecha de Inicio Primer día del período de pago (dd/MM/yyyy)
Fecha de Fin Último día del período de pago (dd/MM/yyyy)
Fecha de Pago Fecha en que los Empleados reciben el salario neto - se usa en el archivo ACH
  1. Guarda. El período se crea en estado Borrador.

Para nómina mensual, la Fecha de Inicio es típicamente el día 1 y la Fecha de Fin el último día del mes.

Preparar una corrida de nómina

Una corrida debe prepararse antes de que pueda realizarse cualquier cálculo.

  1. Abre un período en estado Borrador.
  2. En el panel lateral Corridas de Nómina, haz clic en Preparar Corrida.
  3. CifraHQ crea una nueva corrida en estado Borrador y la vincula al período.
  4. Haz clic en la corrida para abrir la página de detalle de la corrida.

Puedes preparar múltiples corridas dentro de un solo período - útil para nóminas suplementarias o grupos separados de Empleados.

Página de detalle de la corrida de nómina

La página de detalle de la corrida muestra todas las líneas de la corrida y permite agregar líneas manuales antes de calcular.

Barra de Resumen

KPI Descripción
Empleados Número de Empleados distintos con líneas en esta corrida
Total Ingresos Suma de todas las líneas de tipo ingreso
Total Deducciones Suma de todas las líneas de tipo deducción (CSS, SE, ISR, etc.)
Salario Neto Total Ingresos menos Deducciones
CSS Empleador Carga total de CSS del empleador para esta corrida

Grilla de líneas de la corrida

Cada fila es una línea de concepto de nómina para un empleado.

Columna Descripción
Empleado Nombre del empleado
Concepto Nombre del concepto de nómina (Salario Base, CSS Empleado, ISR, etc.)
Tipo Automático (generado por el motor) o Manual (agregado por ti)
Cantidad Cantidad (horas, días o unidades) - editable en líneas manuales
Tasa Tasa por unidad - editable en líneas manuales
Monto Cantidad × Tasa - siempre de solo lectura; campo calculado
Notas Anotación de texto libre - editable en líneas manuales

Las líneas automáticas son generadas por el motor de cálculo de nómina y son de solo lectura. Las líneas manuales pueden editarse (Cantidad, Tasa, Notas) y eliminarse mientras la corrida esté en Borrador.

Agregar una línea manual

  1. Haz clic en Agregar Línea en el encabezado de la página.
  2. Selecciona el Empleado.
  3. Selecciona el Concepto del catálogo.
  4. Ingresa Cantidad (ej., días, horas, unidades) y Tasa (monto por unidad).
  5. Opcionalmente agrega una Nota para el comprobante de pago.
  6. Haz clic en Agregar.

Las lineas manuales son visibles inmediatamente en la grilla. Persisten entre calculos - el motor conserva las lineas manuales y solo regenera las lineas automaticas cuando ejecutas Calcular.

Importar comisiones a una corrida

Si su empresa paga comisiones a vendedores que tambien son Empleados, use Importar Comisiones para mover sus saldos de comisiones abiertos a la corrida de nomina antes de calcular. Esto garantiza que las bases de prestaciones de CSS, ISR y Decimo incluyan correctamente los ingresos por comisiones.

Requisitos previos:

  • El vendedor debe ser un usuario de CifraHQ con Tipo de Usuario = Vendedor.
  • Su cuenta de usuario debe estar vinculada a un registro de Empleado (se configura en Configuracion > Usuarios > [Usuario] > campo Empleado).
  • El empleado debe tener un contrato activo cuyas fechas se superpongan con el periodo.
  • El vendedor debe tener un Saldo de Comisiones distinto de cero (acumulado desde Facturas contabilizadas).

Pasos:

  1. Abra una corrida de nomina en estado Borrador.
  2. Haga clic en Importar Comisiones en el encabezado de la corrida.
  3. El dialogo muestra todos los vendedores-Empleados elegibles con su saldo abierto. Los Empleados ya importados en esta corrida aparecen como "Ya importado" y no se pueden seleccionar nuevamente.
  4. Marque los Empleados a incluir (todos los elegibles estan preseleccionados por defecto). El Total se actualiza al cambiar la seleccion.
  5. Haga clic en Importar N lineas.

CifraHQ crea una linea de concepto COMISION por empleado (Tipo: Manual, Cantidad: 1, Tasa: monto del saldo) y pone en cero inmediatamente el saldo de comisiones de cada empleado. Se escribe una entrada de rastreo en el libro de comisiones del vendedor con Tipo de referencia "Nomina" y un enlace de vuelta a esta corrida.

  1. Ejecute Calcular en el periodo. El motor incorpora las lineas de comision en la base salarial cotizable para CSS, ISR, Decimo, Vacaciones y cesantia.

La importacion es idempotente: ejecutar Importar Comisiones nuevamente en la misma corrida omite a los Empleados ya importados. Los vendedores sin vinculo de Empleado o sin contrato activo aparecen en la seccion Omitidos del dialogo con el motivo.

La ruta de pago fuera de nomina (para contratistas no inscritos en nomina) es el boton Pagar en la pestana Comisiones del usuario. Consulte Reglas de Comisiones para detalles de ambas rutas.

Calcular el período

El botón Calcular en la página de detalle del período ejecuta el motor PanamaPack 2026 en todas las corridas del período.

Qué sucede durante el cálculo:

  1. Para cada empleado activo con contrato, el motor lee el SalarioBase y la FrecuenciaDePago del contrato activo.
  2. Proratea el salario base para las fechas del período.
  3. Agrega las líneas manuales que hayas ingresado.
  4. Calcula CSS empleado (9.75%), SE empleado (1.25%) e ISR (método de tramos con anualización) basado en el salario cotizable.
  5. Calcula CSS empleador (12.25%), SE empleador (1.50%) y la prima de Riesgo Profesional.
  6. Todas las líneas generadas se registran de vuelta en la corrida.

Vista previa del cálculo

Calcular se ejecuta primero en modo de vista previa - muestra los totales proyectados sin escribir líneas permanentemente. El panel de vista previa aparece en la parte superior de la página de detalle del período con:

  • Cantidad de Empleados
  • Total Ingresos
  • Total Deducciones
  • Salario Neto Total
  • CSS y SE del empleador

Si la vista previa tiene errores (ej., NSS faltante, contrato inactivo), aparecerá una advertencia. Corrige los datos subyacentes y recalcula.

Puedes ejecutar Calcular tantas veces como sea necesario mientras el período esté en Borrador. Cada cálculo regenera todas las líneas automáticas basado en los datos actuales de empleado/contrato.

Cerrar un período

Cuando las cifras de nómina son definitivas:

  1. Abre el período en estado Borrador.
  2. Revisa la vista previa por última vez.
  3. Haz clic en Cerrar Período.

Cerrar el período:

  • Finaliza todas las líneas de la corrida (sin más ediciones).
  • Crea un Asiento Contable en el Libro Mayor General - debitando las cuentas de gasto de nómina y acreditando las cuentas por pagar de CSS, SE, ISR y salario neto.
  • Registra CerradoEn y CerradoPor en el registro del período.
  • Transiciona el estado del período a Cerrado.
  • Habilita los botones de exportación SIPE y ACH.

El cierre es irreversible. Si descubres un error después de cerrar, debes crear una corrida de corrección en el mismo período o en el siguiente.

Después del cierre - Exportaciones

Una vez que un período está Cerrado, puedes descargar:

Exportación Botón Propósito
Planilla SIPE SIPE XLSX de 24 columnas para presentación mensual a la CSS
Archivo de pago ACH ACH Archivo con formato bancario para transferir el salario neto a las cuentas de los Empleados

Consulta Exportaciones para detalles completos sobre cada formato de archivo.

Declarar ante CSS y DGI

Después de presentar el SIPE en el portal de CSS, regresa al período en CifraHQ y avanza el estado:

  1. De Cerrado → DeclaradoCss después de presentar la Planilla SIPE.
  2. De DeclaradoCss → DeclaradoDgi después de declarar la retención de ISR en DGI e-Tax 2.0.

Estas transiciones de estado son pasos de mantenimiento de registros - rastrean tu estado de cumplimiento sin modificar ninguna cifra financiera.

Consejos

  • Calcula antes de cerrar. Cerrar sin calcular producirá un período sin líneas automáticas y un asiento contable en cero.
  • Las líneas manuales sobreviven el recálculo. Puedes agregar correcciones manuales (anticipos, bonificaciones, amortizaciones de préstamos) antes de calcular - aparecerán junto a las líneas generadas por el motor.
  • Un asiento contable por período. El cierre escribe un único asiento de libro mayor que agrega todas las corridas. El asiento no puede desglosarse por corrida en la vista del libro mayor.
  • La Fecha de Pago determina el archivo ACH. La fecha de pago en el período es la fecha de valor en el archivo bancario - confirma que coincide con el plazo de procesamiento de tu banco.

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