Cada trimestre, CifraHQ genera un lote de deposito con el monto acumulado pendiente por cada empleado activo. El tesoro realiza la transferencia a la fiduciaria y registra la fecha de deposito en el sistema.
| Trimestre | Periodo | Fecha limite |
|---|---|---|
| T1 | Enero - Marzo | 15 de abril |
| T2 | Abril - Junio | 15 de julio |
| T3 | Julio - Septiembre | 15 de octubre |
| T4 | Octubre - Diciembre | 15 de enero (ano siguiente) |
El trabajo de Hangfire QuarterlyDepositReminderJob crea automaticamente un borrador de lote el dia 1 del mes siguiente al cierre del trimestre y notifica al administrador del sistema.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Lote creado, pendiente de calculo |
| Calculado | Montos calculados por empleado, listo para revision |
| Depositado | El pago fue realizado en la fiduciaria |
| Reconciliado | Asiento contable de liquidacion del pasivo registrado |
Desde la pagina de detalle del lote en estado Calculado, haga clic en Generar Archivo Bancario. CifraHQ produce un archivo CSV/XLSX con una fila por empleado que incluye:
Entregue este archivo a su fiduciaria junto con la transferencia bancaria.
Una vez realizada la transferencia:
El sistema actualiza DepositedPrima y DepositedIndemnity en el CesantiaBalance de cada empleado. El PendingDeposit vuelve a cero para los Empleados incluidos en el lote.
Despues de confirmar el deposito, haga clic en Reconciliar para registrar el asiento de salida del pasivo:
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Provision Cesantia por Pagar | Total Depositado | |
| Banco (cuenta configurada en politica) | Total Depositado |
El lote pasa a estado Reconciliado y queda bloqueado para edicion.
Solo los lotes en estado Borrador o Calculado pueden eliminarse. Un lote Depositado o Reconciliado no puede eliminarse; cree una nota de ajuste si es necesario corregirlo.
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