Plan de Cuentas

Su plan de cuentas es la columna vertebral de sus Reportes Financieros. Cada factura, compra, pago y ajuste que CifraHQ contabiliza fluye a través de las cuentas de esta lista; y la forma en que esas cuentas están estructuradas determina con qué claridad puede leer su Estado de Resultados y Balance General.

Pagina de Catalogo de Cuentas en CifraHQ. — Catalogo de Cuentas, el arbol de cuentas contables que clasifica cada contabilizacion.

Dónde encontrarlo

Vaya a Contabilidad > Catálogo de cuentas (o a través de Guía Rápida > Plan de Cuentas durante la configuración inicial).

Tipos de cuenta

Tipo	Qué representa
Activo	Recursos que posee su empresa: efectivo, Inventario, cuentas por cobrar
Pasivo	Montos que debe su empresa: cuentas por pagar, pasivos fiscales
Patrimonio	Capital del propietario y utilidades retenidas
Ingreso	Ingresos por ventas y servicios
Gasto	Costos operativos y Gastos generales

Cómo crear una cuenta

Haga clic en + Entrada de Datos > Nuevo.
Ingrese un Código (numérico, debe ser único, por ejemplo 1010).
Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.
Guarde; la cuenta se agrega al plan. Abra la página de detalle para establecer su Tipo de Cuenta, Categoría y Grupo de Reporte.

Referencia de campos

Campo	Descripción
Código	Número de cuenta numérico usado en diarios, líneas de transacciones y Reportes; su referencia principal al seleccionar cuentas
Nombre	La etiqueta legible que aparece en los estados financieros
Tipo de Cuenta	Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso o Gasto; determina cómo se comporta la cuenta en su Balance General y Estado de Resultados
Categoría	Subclasificación dentro del tipo (por ejemplo, Activos Corrientes, Gastos Operativos); controla la agrupación en los Reportes Financieros
Grupo de Reporte	Agrupa cuentas en los estados financieros. Las cuentas con el mismo Grupo de Reporte se imprimen juntas bajo una línea de subtotal con el nombre del grupo, y cada cuenta aparece debajo. Se usa en los balances generales, los estados de resultados y las balanzas de comprobación. Déjelo vacío si la cuenta debe imprimirse en su propia línea.
Saldo	El saldo contable actualizado con cada transacción contabilizada

Cuentas de Control

Algunas cuentas muestran un pequeño candado junto a su código. Son Cuentas de Control: CifraHQ las bloquea para que los asientos manuales no rompan el vínculo entre la cuenta y los documentos que la respaldan. Pase el cursor sobre el candado para leer por qué. Las Cuentas por cobrar y las Cuentas por pagar dicen Cuenta de control: solo la afectan los documentos de Clientes y Proveedores. El Activo de Inventario y el Recibido no facturado dicen Cuenta de control: solo la afectan los documentos de Inventario y compras.

Consulte Cuentas de Control para saber dónde se aplica cada bloqueo y qué contabilizar en su lugar.

Importar / Exportar

Use + Entrada de Datos > Importar para cargar cuentas en masa desde un archivo Excel al migrar desde otro sistema. Use Exportar para descargar su plan completo para revisión o respaldo.

Consejos

Estructure sus códigos de cuenta por tipo: 1000s para Activos, 2000s para Pasivos, 3000s para Patrimonio, 4000s para Ingresos, 5000s para Gastos. Esto facilita enormemente el filtrado y los Reportes a medida que crece su plan.
Configure correctamente las Categorías de Cuentas; controlan cómo se agrupan las cuentas en su Balance General y Estado de Resultados. Una cuenta en la categoría incorrecta aparecerá en la sección equivocada de sus Reportes Financieros.
Use Grupos de Productos para asignar automáticamente las ventas de Productos y los movimientos de Inventario a cuentas específicas, en lugar de depender de la selección manual de cuentas en cada transacción.

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