Plan de Cuentas
Plan de Cuentas
Su Plan de Cuentas es la columna vertebral de sus Reportes Financieros. Cada factura, compra, pago y ajuste que CifraHQ contabiliza fluye a través de las cuentas de esta lista; y la forma en que esas cuentas están estructuradas determina con qué claridad puede leer su Estado de Resultados y Balance General.
Catalogo de Cuentas, el arbol de cuentas contables que clasifica cada contabilizacion.
Dónde encontrarlo
Vaya a Datos Maestros > Contabilidad > Plan de Cuentas (o a través de Guía Rápida > Plan de Cuentas durante la configuración inicial).
Tipos de cuenta
| Tipo | Qué representa |
|---|---|
| Activo | Recursos que posee su empresa: efectivo, Inventario, cuentas por cobrar |
| Pasivo | Montos que debe su empresa: cuentas por pagar, pasivos fiscales |
| Patrimonio | Capital del propietario y utilidades retenidas |
| Ingreso | Ingresos por ventas y servicios |
| Gasto | Costos operativos y Gastos generales |
Cómo crear una cuenta
- Haga clic en + Entrada de Datos > Nuevo.
- Ingrese un Código (numérico, debe ser único, por ejemplo
1010). - Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.
- Guarde; la cuenta se agrega al plan. Abra la página de detalle para establecer su Tipo de Cuenta, Categoría y Grupo de Reporte.
Referencia de campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Número de cuenta numérico usado en diarios, líneas de transacciones y Reportes; su referencia principal al seleccionar cuentas |
| Nombre | La etiqueta legible que aparece en los estados financieros |
| Tipo de Cuenta | Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso o Gasto; determina cómo se comporta la cuenta en su Balance General y Estado de Resultados |
| Categoría | Subclasificación dentro del tipo (por ejemplo, Activos Corrientes, Gastos Operativos); controla la agrupación en los Reportes Financieros |
| Grupo de Reporte | Agrupación adicional para la presentación de estados financieros |
| Saldo | El saldo contable actualizado con cada transacción contabilizada |
Importar / Exportar
Use + Entrada de Datos > Importar para cargar cuentas en masa desde un archivo Excel al migrar desde otro sistema. Use Exportar para descargar su plan completo para revisión o respaldo.
Consejos
- Estructure sus códigos de cuenta por tipo: 1000s para Activos, 2000s para Pasivos, 3000s para Patrimonio, 4000s para Ingresos, 5000s para Gastos. Esto facilita enormemente el filtrado y los Reportes a medida que crece su plan.
- Configure correctamente las Categorías de Cuentas; controlan cómo se agrupan las cuentas en su Balance General y Estado de Resultados. Una cuenta en la categoría incorrecta aparecerá en la sección equivocada de sus Reportes Financieros.
- Use Grupos de Productos para asignar automáticamente las ventas de Productos y los movimientos de Inventario a cuentas específicas, en lugar de depender de la selección manual de cuentas en cada transacción.
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