Anticipos a Proveedores

Un anticipo a proveedor es la forma en que manejas depósitos y pagos por adelantado - dinero que envías a un proveedor antes de que lleguen los bienes o se emita una factura. Al contabilizarlo se deduce el monto de tu cuenta bancaria y se registra como crédito de proveedor en CifraHQ. Cuando eventualmente llega la factura del proveedor, aplicas ese crédito en lugar de pagar nuevamente, de modo que nunca pagas dos veces.

Cómo crear un Anticipo a Proveedor

1. Ve a Compras > Anticipos.
2. Haz clic en el botón + Ingreso de Datos y selecciona Nuevo.
3. Selecciona el Proveedor.
4. Selecciona la Institución Financiera (cuenta bancaria) desde la que sale el pago.
5. Ingresa el Monto y, opcionalmente, una Comisión Bancaria y Método de Pago.
6. Establece la Fecha de Contabilización (por defecto es hoy).
7. Agrega un Número de Referencia si tienes uno (ej., una referencia de transferencia de tu banco).
8. Contabiliza el anticipo - el saldo bancario se reduce y el saldo de crédito del proveedor aumenta.

Referencia de campos

• Institución Financiera - el banco o cuenta desde el que se paga el anticipo. Esto también determina la moneda; elige la cuenta que coincida con la moneda en que estás pagando.
• Monto - el monto del anticipo; editable solo antes de contabilizar.
• Comisión Bancaria - cualquier comisión de procesamiento cobrada por tu banco por la transferencia. Se registra por separado para que tu conciliación bancaria sea precisa.
• Método de Pago - opcional; ej., Transferencia Bancaria, Cheque, ACH. Útil para tu registro de pagos y conciliación bancaria.
• Número de Referencia - opcional; ingresa la referencia de tu banco para la transferencia para poder encontrar esta transacción en tu estado de cuenta bancario.

Ciclo de vida del documento

Qué sigue

Cuando recibes la factura del proveedor y estás listo para liquidarla usando el anticipo:

1. Abre la Factura de Proveedor.
2. Haz clic en Pagar > Aplicar Crédito.
3. CifraHQ crea un pago de crédito usando el saldo de crédito disponible del proveedor - no se requiere transacción bancaria adicional.

Consejos

• La moneda del anticipo está determinada por la institución financiera seleccionada. Si necesitas pagar en moneda extranjera, selecciona la cuenta denominada en esa moneda.
• Puedes ver el saldo de crédito actual del proveedor en la página de detalle del Anticipo a Proveedor (mostrado como Crédito bajo los campos del proveedor) antes de contabilizar, para saber qué hay ya en cuenta.
• Si el anticipo es mayor que la factura eventual, el crédito restante permanece en el saldo del proveedor y se transfiere automáticamente a Facturas futuras.

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