Reembolsos de Gastos

Cuando un proveedor le devuelve dinero que usted ya pagó - un crédito por cobro en exceso, un reembolso de seguro, un depósito devuelto - un reembolso de Gastos captura ese ingreso y revierte el costo original. Contabilizar un reembolso aumenta el saldo de su cuenta bancaria y reduce el gasto neto en su Estado de Resultados, manteniendo sus finanzas precisas sin asientos manuales en el diario.

Cómo crear un Reembolso de Gastos

Los reembolsos de Gastos se crean directamente desde el gasto original, no desde la página de lista. Esto mantiene el reembolso vinculado a su origen.

1. Abra el Gasto contabilizado por el cual está recibiendo el reembolso.
2. Haga clic en Nuevo Reembolso.
3. Seleccione la Institución Financiera a la que se depositará el reembolso.
4. Establezca la Fecha de Contabilización.
5. Agregue líneas de reembolso - seleccione la Cuenta Contable e ingrese el Monto a reembolsar por línea.
6. Agregue un Número de Referencia si el proveedor lo proporcionó (por ejemplo, un número de nota de crédito).
7. Contabilice el reembolso.

Referencia de campos

• Gasto - el gasto original al que pertenece este reembolso; se establece automáticamente cuando abre el reembolso desde el gasto de origen.
• Institución Financiera - la cuenta a la que se deposita el reembolso; el saldo bancario aumenta al contabilizar.
• Monto (por línea) - el monto a reembolsar por categoría de gasto; debe coincidir con el crédito que el proveedor o la aseguradora está devolviendo.

Ciclo de vida del documento

Consejos

• No es obligatorio reembolsar el monto total original. Los reembolsos parciales son totalmente compatibles; ingrese el monto exacto que se devuelve en cada línea y el costo restante del gasto permanece en su Estado de Resultados.
• Una vez contabilizado, el reembolso reduce el costo neto mostrado en esas categorías de gasto en su Estado de Resultados. Si se reembolsaron $200 de un gasto de viaje de $500, sus libros mostrarán un costo neto de viaje de $300 para el período.

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