Memorandos de Credito de Proveedores
Memorandos de credito a Proveedores
Un memorando de credito a Proveedores registra un credito fijo que su empresa ha recibido de un proveedor -- una concesion de precio, una bonificacion promocional o un ajuste general -- cuando no hay una devolucion detallada de bienes especificos. Utilicelo cuando el proveedor emite un credito global en lugar de acreditar lineas individuales de una factura. Para Devoluciones de articulos comprados especificos, use una Nota de credito al proveedor.
Lista de Memos de Credito de Proveedor, creditos recibidos de Proveedores por Devoluciones o ajustes.
Donde encontrarlo
Vaya a Devoluciones > Compras > Memorandos de credito.
Como crear un Memorando de credito al proveedor
- Vaya a Devoluciones > Compras > Memorandos de credito.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione el Proveedor y establezca la Fecha de publicacion.
- Ingrese el Monto del credito.
- Agregue un Numero de referencia (la referencia de credito del proveedor, si la proporcionaron) y Comentarios si es necesario.
- Haga clic en Publicar para aplicar el credito.
Referencia de campos
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Codigo | Numero de referencia generado automaticamente; solo lectura |
| Proveedor | El proveedor que emite el credito; bloqueado despues de la creacion |
| Fecha de publicacion | Fecha en que el credito entra en vigor en el periodo contable |
| Monto | Valor del credito fijo; editable solo mientras el memorando este en estado Borrador |
| Numero de referencia | Opcional -- ingrese el numero de nota de credito o autorizacion del proveedor para conciliar con su estado de cuenta |
| Moneda | Solo lectura; definida por la moneda base del inquilino |
| Comentarios | Notas de texto libre visibles en el memorando y en el historial de Auditoria |
| Saldo / Credito | Visualizacion de solo lectura del saldo pendiente actual del proveedor y el credito disponible |
Ciclo de vida del documento
| Estado | Que significa |
|---|---|
| Borrador | Editable; aun sin impacto financiero |
| Publicado | Saldo de credito del proveedor aumentado; asiento contable creado |
| Archivado | Cerrado y de solo lectura |
Que sucede despues de publicar
El credito permanece en el saldo del proveedor hasta que se aplique. Para usarlo contra una factura de compra abierta, abra la factura y seleccione Pagar > Aplicar credito. No se requiere ninguna transaccion bancaria.
Consejos
- Solo los memorandos en estado Borrador pueden eliminarse. Archive un memorando publicado cuando ya no este activo.
- Ingrese siempre el numero de referencia del proveedor en Numero de referencia para poder conciliar el credito con su estado de cuenta.
- Para Devoluciones de bienes fisicos vinculadas a una factura de proveedor especifica, use una Nota de credito al proveedor -- incluye las referencias de linea de la factura y ajusta el Inventario.
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