Transacciones Bancarias
Transacciones Bancarias
Cada dolar que fluye por las cuentas de su empresa aparece aqui. La pantalla de Transacciones Bancarias es su registro por cuenta -- un historial completo y cronologico de cada cobro recibido, factura pagada, comision bancaria contabilizada y transferencia realizada. No crea transacciones aqui; aparecen automaticamente en el momento en que contabiliza un documento en cualquier otro lugar de CifraHQ. Si movio dinero, esta en esta lista.
Lista de Transacciones Bancarias, cada credito y debito contabilizado en una cuenta bancaria.
Donde encontrarlo
Vaya a Banca > Transacciones. Seleccione la institucion financiera en el filtro para ver su historial de transacciones.
Que se muestra
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Fecha de Contabilizacion | La fecha en que se registro la transaccion en el sistema |
| Referencia | El codigo del documento fuente que creo este asiento (por ejemplo, FAC-0042, PF-0015) |
| Tipo de Referencia | El tipo de documento -- Factura, PagoFactura, TransferenciaBancaria, etc. |
| Monto | Positivo = dinero entrante; negativo = dinero saliente |
| Saldo de Cuenta | Saldo corriente despues de esta transaccion; le permite rastrear exactamente cuando su saldo alcanzo cualquier nivel |
| Asiento | Enlace al asiento contable subyacente para detalle completo de doble entrada |
| Conciliado | Si esta transaccion ha sido marcada en un estado de cuenta bancario |
Como se crean las transacciones
No crea transacciones directamente. Se generan automaticamente cuando contabiliza:
| Documento | Efecto en el banco |
|---|---|
| Cobro de Factura (regular) | + Cobro a la cuenta bancaria |
| Pago de Factura (regular) | - Pago de la cuenta bancaria |
| Anticipo de Cliente (contabilizado) | + Cobro a la cuenta bancaria |
| Anticipo a Proveedor (contabilizado) | - Pago de la cuenta bancaria |
| Transferencia Bancaria (contabilizada) | - de cuenta origen; + a cuenta destino |
| Pago de Impuesto (contabilizado) | - Pago de la cuenta bancaria |
Consejos
- Use el interruptor de Archivo para ocultar las transacciones conciliadas mas antiguas y mantener su vista de trabajo enfocada en la actividad del periodo actual.
- Haga clic en el enlace Asiento de cualquier transaccion para abrir el asiento contable completo de doble entrada; util cuando necesita rastrear exactamente que cuentas se debitaron y acreditaron.
- No puede editar transacciones aqui. El registro es una vista de solo lectura de la actividad contabilizada. Si una transaccion es incorrecta, corrija el documento fuente -- anule el pago, revierta el asiento o acredite la factura -- y el registro se actualiza automaticamente.
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