Instituciones Financieras
Instituciones Financieras
Sus cuentas bancarias, fondos de caja chica, tarjetas de credito corporativas y lineas de credito viven en CifraHQ como Instituciones Financieras. Aqui es donde se mueve el dinero. Cada cobro de cliente y cada factura de proveedor pagada fluye a traves de una Institucion Financiera -- lo que significa que sus registros bancarios se sincronizan automaticamente con el Mayor sin necesidad de asientos manuales.
Lista de Instituciones Financieras, sus bancos y las cuentas que mantiene con cada uno.
Donde encontrarlo
Vaya a Banca > Instituciones Financieras.
Como crear una Institucion Financiera
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un Codigo (por ejemplo, CUENTAPPAL, CAJA-CHICA, VISA) y un Nombre.
- Seleccione el Tipo: Banco, Efectivo, Tarjeta de Credito o Linea de Credito.
- Seleccione la Moneda -- la moneda en la que opera esta cuenta.
- Seleccione la Cuenta del Mayor -- la cuenta de activo o pasivo a la que corresponde esta institucion en el balance general.
- Opcionalmente ingrese el Numero de Cuenta (su numero de cuenta bancario como referencia).
- Guarde.
Tipos de institucion
| Tipo | Cuando usarlo |
|---|---|
| Banco | Cuenta corriente o de ahorros; admite Conciliacion Bancaria |
| Efectivo | Caja chica o fondo; tipicamente requiere conciliacion |
| Tarjeta de Credito | Cuentas de tarjeta de credito; el saldo es un pasivo |
| Linea de Credito | Linea de credito o facilidad revolvente |
Conciliacion Bancaria
Active Requiere Conciliacion en cualquier institucion para habilitar el flujo de trabajo de Conciliacion Bancaria para esa cuenta. CifraHQ rastrea cada transaccion y le permite cotejarlas con su estado de cuenta bancario al final del periodo.
Consejos
- Cada institucion debe vincularse a una cuenta del Mayor unica -- esto es lo que impulsa las cifras de su balance general. Si dos instituciones comparten una cuenta del Mayor, sus saldos se combinaran en los estados financieros y perdera visibilidad por cuenta.
- Si recibe o paga en Monedas extranjeras, configure una institucion dedicada para cada moneda (por ejemplo, una cuenta corriente en USD separada de su cuenta en otra moneda). CifraHQ controla el saldo en la moneda nativa de la cuenta y la convierte a su moneda base para los Reportes.
- El indicador Disponible para Gastos hace visible la institucion como fuente de pago en el modulo de Gastos -- activelo para cualquier cuenta que su personal use para pagar Gastos empresariales de su propio bolsillo.
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